30 de noviembre 2019

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:

  • EUR / USD. Parece que la celebración de acción de gracias en los Estados Unidos comenzó no el jueves 28 de noviembre, sino tan pronto como el lunes 25. La última semana de otoño fue inusualmente tranquila, y la volatilidad no superó los 40 puntos hasta el viernes, lo que llevó a los comerciantes a la hibernación. Los datos positivos sobre el PIB y la producción en los EE. UU. Se equilibraron con el crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC) en la zona euro. E incluso la controvertida ley sobre el apoyo a la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, firmada por el presidente Trump el jueves, junto con una fuerte reacción de Beijing, causó poca impresión en los mercados.
    Recuerde que nuestro pronóstico anterior decía que, en la situación actual, el par no podrá romper el soporte de 1.1000 y después de uno o dos intentos fallidos, dará la vuelta y subirá. Eso es exactamente lo que pasó. Incluso el avance al final de la semana al nivel de 1.0980 no tuvo éxito, y la pareja pronto regresó a donde comenzó el período de cinco días, a la zona de 1.1015-1.1020;
  • GBP / USD. En previsión de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, desde la última década de octubre, la pareja se está moviendo en el canal lateral 1.2780-1.2980. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos solo redujo este canal al intervalo 1.2825-1.2950, y el acorde final de la semana sonó en 1.2935;
  • USD / JPY. La mayoría de los expertos (65%) espera que el par alcance la altura de 109.50 en la semana. Este pronóstico se justificó en un 100%. E incluso las amenazas de China contra Estados Unidos debido al apoyo a los manifestantes en Hong Kong no impidieron el crecimiento del dólar. Las amenazas siguen siendo amenazas, pero el acuerdo comercial debe firmarse. Como resultado, el par subió al nivel de 109.66 el viernes por la noche y terminó la sesión de negociación al nivel de 109.44;
  • criptomonedas. Este es el mercado que, a diferencia de Forex, nunca duerme. Y primero algunas palabras sobre los antecedentes de las noticias, declaraciones y acciones de los megareguladores financieros. Por lo tanto, los representantes del Banco Central Europeo no descartaron la liberación de sus propios tokens. Incluso el miembro de la Junta del BCE, Benoit Coeuré, quien anteriormente llamó a bitcoin "una creación malvada de la crisis financiera de 2008", apoyó la idea de "cripto-euro". Corea del Sur llegó a reconocer las criptomonedas, adoptando un proyecto de ley para regular los activos virtuales. Pero el Banco Central de Rusia ha demostrado una vez más su actitud negativa hacia los productos financieros alternativos, y está de acuerdo con la propuesta de prohibir todos los pagos con bitcoin y otras monedas.
    Pero, por supuesto, el mayor impacto en el mercado este otoño fue la noticia de China. Recuerde que el regulador de Shanghai recientemente decidió liquidar a las empresas dedicadas al comercio de criptomonedas, y el regulador de Beijing declaró la ilegalidad de las operaciones de intercambio con criptomonedas. El mega regulador, el Banco Popular de China, anunció su posición el viernes 22 de noviembre, ordenando a todas las empresas que eliminen cualquier práctica inadecuada de trabajar con activos de cifrado. Los representantes de una fuerza tan influyente como el Partido Comunista de China también apoyan una prohibición completa de las monedas digitales. Como resultado, las inversiones en bitcoin en China disminuyeron en más del 15% a fines de noviembre.
    En general, el mercado de criptomonedas se ha "reducido" en más de $ 20 mil millones durante la semana pasada, lo que representa casi el 10% de su volumen. Pero, a pesar de esto, la semana, en general, se puede llamar exitosa para bitcoin. Después de haber encontrado un fondo de seis meses en $ 6,585 el lunes 25 de noviembre, la criptomoneda de referencia se recuperó, descansando en un fuerte nivel de $ 7,800. En el período del 26 de septiembre al 22 de octubre, hizo un fuerte apoyo para el par BTC / USD. Y ahora hay muchas posibilidades de convertirse en una resistencia igualmente fuerte.
    Quotes of top altcoins, such as Ripple (XRP/USD), Ethereum (ETH/USD) and Litecoin (LTC/USD), generally repeated the movements of the "big brother". However, if compared to Friday, November 22, Bitcoin grew by about 5%, altcoins were only able to win back losses, returning to their original positions.

 

En cuanto a la previsión para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:

  • EUR / USD. Nos gustaría esperar que, con el inicio del invierno, tanto los osos como los toros finalmente no entren en hibernación. Además, en estos días estamos esperando una serie de eventos bastante importantes. Este es el discurso de la nueva directora del BCE Christine Lagarde y la publicación de los datos de actividad empresarial (ISM) de EE. UU. En la primera mitad de la semana, los datos del PIB de la zona euro el jueves y el mercado laboral de EE. UU. (Incluido el PFN) el viernes.
    Según las previsiones, un indicador tan importante como el número de nuevos empleos creados fuera de la agricultura (nóminas no agrícolas, NFP), puede crecer en los EE. UU. En más del 40% (de 128K a 183K). Lo que aún puede conducir a un colapso del soporte 1.1000. En este momento, el 65% de los expertos está de acuerdo en que el par podrá caer a la zona 1.0880-1.0925, respaldado por el 95% de los osciladores e indicadores de tendencia en D1. Hay otro soporte en el camino del par hacia el sur: 1.0940.
    La vista opuesta es compartida por solo el 35% de los analistas y el análisis gráfico en H4 y D1. En su opinión, el par irá al norte a partir del soporte de 1.0980-1.1000. Los objetivos son 1.1100 y 1.1175;

  • GBP / USD. Los resultados de las elecciones parlamentarias y, en consecuencia, el futuro del Brexit, se conocerán solo en una semana y media, después del 12 de diciembre. Por ahora, los inversores se centran en las declaraciones de los políticos y, en una pequeña parte, en Los indicadores macroeconómicos del Reino Unido, la UE y los Estados Unidos. Desde arriba, la libra se ve presionada por la disminución en el rendimiento de los bonos del gobierno del Reino Unido a 10 años en relación con valores similares de sus "competidores". Desde abajo, debido a la correlación de la moneda británica con el "oro negro", es impulsada por una tendencia al alza en el mercado petrolero. Y aquí debe tenerse en cuenta que la cumbre de la OPEP + de la próxima semana bien puede extender el límite de producción de carbono, lo que conducirá a una escasez de petróleo y un aumento en su costo, especialmente en los trimestres III y IV de 2020. En general, en todo lo que concierne a la libra, hay una incertidumbre completa hasta ahora.
    Los pronósticos de los expertos son similares: el 40% son para el crecimiento de esta moneda, el 40% son para su caída y el 20% simplemente se encogen de hombros. Por lo tanto, podemos suponer que el par GBP / USD continuará moviéndose en un canal lateral hasta las elecciones parlamentarias, consolidándose en la zona de Pivot Point de 1.2900;
  • USD / JPY. La mayoría de los inversionistas consideraron que las diferencias entre los Estados Unidos y China con respecto a los derechos humanos en Hong Kong no son importantes. En su opinión, un acuerdo comercial se cerrará tarde o temprano, lo que conducirá a un aumento del dólar, incluido el aumento frente al yen. El crecimiento del mercado de valores de EE. UU. Y el índice SP500, según el 85% de los expertos, empujará al par USD / JPY hasta el nivel histórico de 110.00 ya (teniendo en cuenta el deslizamiento-110.25). Sin embargo, el par puede girar hacia el sur y regresar primero a la intersección del soporte horizontal y el borde inferior del canal ascendente alrededor de 109.00. Y luego baje e incluso baje: los siguientes niveles de soporte son 108.50 y 107.80. Este escenario es totalmente compatible con el análisis gráfico en H4 y el 15% de los osciladores en D1, según el cual el par ya está en la zona de sobrecompra;
  • criptomonedas. Bitcoin todavía está dentro del canal descendente, que comenzó el 26 de junio. Algunos expertos llaman al rebote que ocurrió la semana pasada un "salto de gato muerto", creyendo que pronto veremos otro colapso del par BTC / USD, ahora al nivel de $ 5,000. Sin embargo, según la mayoría de los analistas, el par se mantendrá dentro del corredor lateral de $ 7,000-8,000 por algún tiempo.
    Alrededor del 40% de los expertos se mantienen optimistas y esperanzados en que se rompa el límite superior de este corredor. Al mismo tiempo, por ejemplo, el famoso analista financiero Joseph Young, aunque confía en el crecimiento a largo plazo del mercado de criptomonedas, no excluye la caída de Bitcoin a $ 3000-4000. Martin McDonagh, cofundador de la firma de inversión KR1, ha expresado una opinión similar. "Ahora, balanceándose como un péndulo, el mercado intenta saber dónde está el fondo una vez más", dice. "Creo que estamos en las primeras etapas de un mercado alcista y pronto veremos máximos en el camino hacia nuevas alturas", predice.

 

Roman Butko, NordFX

 

Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de los fondos depositados.


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